テクニカル分析

自律反発27500円目指し or 26500円底抜け

日経225CFDは26500円を割るとティック回数（≒出来高）を増やして買い方の勝利が続いており、週末NY市場における米国株価指数の強い買い戻しを見ると、売り方もこのレートからさらに売り崩すのが難しくなっているようです。

4時間足を軸にした順張りデイトレでは戻り売り狙い継続ですが、1時間足の小さな高値更新と26500円割れからの底堅さ、9時前に低い位置にレートがある時の9時寄り付きからの買いの強さをみると、1時間足以下では買いが有利になりそうです。

ただし買いの資金が続くか分からないですし、ロングは27000円目標で1時間足以下の短い自律反発を狙うものなので、プライスアクションも重要です。ですので、場中監視できるデイトレーダーのみがロングで参戦できる環境となります。買いを狙いながら細かく区切り、早々に売り転換の流れになるかを見ていく過程です。

ショートの狙い方は、1時間足が小さくでも安値を作ってからが無難です。4時間足のチャートより一旦レンジに入りそうですし、1時間足は高値を更新しているので、4時間足以下で方向感がなくなっていくように見えます。

誰もが意識する底値圏における長い下ヒゲは要注目ですね。米国ダウCFDの日足がいち早くこのプライスアクションを示しており、あとは大口の買い意欲次第で上昇できる環境にはなっています。日経225CFDはあそこまで買いの意志を示していませんが、米国が強くなれば一旦は急落の半値戻しである27500円弱までの上値トライをするかもしれません。

上値の重たさが続く展開なら、売りポイントを見極めてそのときを狙い続けます。26500円が壊されたら底抜けしますから、500円幅を意識しながら追従していきます。強い支持線は23500円です。

長期時間軸に反した損切り価格帯について

昨日の東京市場は不安定な地合いを象徴する流れでした。売りが売りを呼ぶ完全にアルゴリズムに支配された地合いで、27000円を抜けてからは買いが一切入らない値動き。大型銘柄の板をみていても完全に日経225と連動したリスクオフ状態で、売り方がおさまるまで勝手にしてください状態でした。

日経225CFDのテクニカル分析の前に、損切りが溜まっている価格帯の重要性について簡単に触れておきます。なぜならデイトレで短時間で一気に値幅が取れるエントリーポイントになるからです。

昨日を振り返ると、27000円となります。日足と4時間足ともに下降トレンド継続、27000円を意識して一旦の下げ止まりを見せる中、早朝に上にはねあげました。薄商いの中、長期時間軸のトレンドとは反対方向に違和感ある値動きをしたときは警戒です。日経225CFDの場合、昨日のように東京市場が開く前から本格的に動かす方向とは逆に仕掛けられることがあります。

27000円にはあきらかに4時間足以下で買いで入っている方々の損切りが溜まっています。ここを割ってモメンタムが強まるとともに新規の売りも入ってきました。心理的節目が26500円なので買いが抵抗しないことを確認しながらのように売りがどんどん入ってきました。そして26000円まで連れていかれています。

長期トレンドとは反対の方向に損切りが溜まっている価格帯が見えていたら最高のエントリーポイントになります。それを抜けた途端に新規の注文も入ってくるので、次の長期時間軸の節目まで一気に伸びてくれます。

日経225CFDのデイトレ想定

昨日までにいったんやりきった感が表れており、26000円からV字反発していることからも、売り方もいったん休みたがっているように見えます。4時間足を軸にした順張り水平線トレードとしては、抜けたら伸びるラインが作られていないので、完全に様子見が良いですね。

9時からデイトレをされる場合は、26500円あたりから買いが入ってくるのなら27000円位までを目標に。1時間足で見られるように仮下降トレンドラインや高値を超えられずに上値が重たいのなら26000円上の伸ばせるところまでの売りとなります。

5分足以下で区切りながら、場中に熱量を感じ取りながらのトレードとなります。

寅、千里を走るか?!

相場格言として「寅千里を走り・・・」とありますが、過去の寅年は成績ワーストであることが既に広く知られています。

参考：「寅、千里を走る」は本当？　相場のアノマリーを知る

寅年相場、初動がどちらに向かうかをざっくりと３つにまとめてみます。

寅年相場、３つの初動を想定

米国ダウ・ナスダック・S&P500CFD、日経225CFDのいずれも節目に到達。クリスマス休暇開けから欧米の機関投資家がどちらに動かしてくるかを見る段階です。値位置は違いますが連動性が高いので、いずれも同じ考え方になり、ざっくりですが以下３つにまとめてみました。

１．27日の週に急騰してそのまま上値抵抗を突き抜けて高値更新、続伸してさらなる高値へ。
12月16日オミクロン＋パウエルショックで急落して戻ってきた段階で、このままさらに突き抜けていくには余分にエネルギーが必要な状況。大衆はこれはあり得ないと考えているでしょうか、力のある大口がしかけてこじあけてくれるかどうか。スイングもデイもぶち抜ける過程でいれていくのは難しいでしょうから、終値ベース確認していくことになります。

２．27日の週に上昇して高値を更新してからの下落、そしてこの下げが浅くて安値を切り上げる
典型的な安値切り上げ高値更新の流れに入っていきます。つまり寅年の初動が上に向かう展開へ。

３．27日の週に上を試すも高値更新できず、一方で下に向かうも押し込みきれずもたつく。
日数調整の流れです。何が支持線になっているか。何が抵抗線になっているかを見極めて、両方向を想定していきます。日足ベースで収縮してきたら開放されるまで待ちます。

個別株と違って、指数等の大きなうねりは大衆が意識している方向に流れやすいですから、寅年の過去成績ワーストを無視することはできません。世界の市場は悪材料を抱えながら上値を試す展開で、12月16日の急落からの回復で急上昇しましたから、どの株価指数も今の値位置の下に売買をこなした強い支持帯がない状況です（週足以上は別）。

下落については、日経225の21年12月が28500円あたりで終値が確定すると、18年11月の陽線から12月の大陰線を連想するので注意しています。

参考：日経225の値動き想定（12月20日以降）

一方で、上値がクソ重たい中でも何らかの好材料とともに一日でも急騰すれば、それが起爆剤となり一気に買い上げる資金が向かってくるかもしれません。NYが先導すれば世界の株価が一気に盛り上がっていくでしょうから、上値が重たいからこそ開放されたときの勢いも半端なくなるでしょう。

ドル円の月足をみても急騰がありえるチャートになっており、その展開になると日経225とドル円の急騰117円到達が現実的になってきます。

参考：12月27日のドル円、まずは急騰初動を狙う姿勢で臨む

日本を代表する個別銘柄の値動きと合わせて先読みする

ソニーとデンソーは好業績はもとよりTSMCの件等のテーマ性、株価が高値圏を保っています。押しが入るとすかさず買いが入ってくる場中にも買いたい勢力の多い銘柄です。半導体一式（東京エレクトロン、レーザーテック、アドバンテスト、スクリンHD、ディスコ）も同じです。

安川電機は先行指標として捉えられており、直近では日経225と同じく節目に接近してきました。ただし、出来高が少なくソニーやデンソーと比較して下に崩れやすいチャートになっています。

そしてトヨタです。EV戦略で短期筋の回が入ったものの後がつづていきません。2000円から2200円レンジないで保ち合いにはいっており、27日（月）に強めの陰線確定すると明らかに高値切り下げを意識する流れで、次2000円に突っ込んでくると割れやすいです。すでに3回反発を見せています。2000円下に株価が移りレンジを作る流れに入るでしょう。

一方で、27日に陽線確定、その後高値を更新したら、寅年相場の初動は強くなりそうです。高値を更新しなければ2100円上で買いが入ってくるかの確認からとなります。

日経225はわかりにくい値動きに入るかもしれません。そのときにトヨタもそうならしばらくどっちつかずの展開か。

少しでも先読みしておきたいので、そのために個別銘柄を追っていきます。ソニー、デンソー、半導体一式は顕著な強さを示して高値圏にありますが、更に買い上げられるのなら、寅年相場の初動も強くなっていくでしょう。

一方でこれらが買い上げられていかないとき、チャートが強いのでなかなか下落もしないでしょうが、そのときに安川電機のように出来高少なく直線的に上がってきた銘柄は先に崩れますから、そのときは注意です。先の強い銘柄達も押しを入れながら崩れていく流れに向かいやすくなります。

このように指数の動きがわかりにくいが先を少しでも読みたいとき、市場が先行指標として認識している銘柄の値動きや強かったチャートの調子、逆もしかりで底値圏にあるセクターの値動き。もしかしたら資金循環で高いものが売られて安いものが買われて指数動かずの展開もあります。

寅年相場の先読みとしてチャートを重視して、全体の資金の流れを見ながら考えて行きたいと思います。

日経225CFDは先週に上値しこりを解消して30200円まで上昇しやすい環境になりました。大口の新規売りは価格節目の30000円をオーバーシュートさせて、テクニカルの節目で叩いてくることが多いです。

先日の分析の通り、ここから買い上げてもらうための材料は大型銘柄の決算を終えてからの総合的評価、または現政権が経済対策になると思います。

日本経済が成長していく道筋が明確になれば資金が入ってきますし、決算を終えて業績面のみに着目して割安になれば、戻り高値までは狙っていけるでしょう。

参考記事：日経225CFDのテクニカル分析で買いと売りの想定（11月3日以降）

日経225CFDの上昇イメージと買いの狙い方

日経225CFDは2,3,4月に作られた上髭（上値抵抗帯）を9月の上髭で溶かしており、10月末から9月の上値抵抗を溶かしながら高値更新を目指しているところです。

月足の通り、足型的に高値更新までに相当エネルギーを必要とする状態で、日足以下からV字のような上昇をするには、やはりテクニカルを後押しする材料が必要だと思います。

新たなEPSが算出されて割安感は出てきますが、株価指標は当てにしないほうが良いですね。船、鉄、商社に見られる通り、今のところ市場は割安を評価していません。

ですので、V字上昇を日経225CFDで狙う難しいトレードをするより、上昇トレンド継続中で機関投資家が注目している大型株を狙った方がよいですね。

基本的な日経225CFDの買い方としては、丁寧に押し目を待って、スイング分も含めてデイトレで初動を狙い続けていくことになります。

4時間足以下で押しが入りやすい環境ですから、確実にデイで区切って利益を確保することが大切です。

日経225CFDのテクニカル分析と買いの想定

29500円で反発していますが、決して強い支持線ではないことを忘れないでください。デイトレーダーはその都度対処できますが、特にスインガーの方は29500円を割れたらレジサポ転換になりうるので、安易にここから強気のポジションをとらないようにしたほうが良いですね。直近の強い支持帯は28800円あたりの青四角となります。

デイトレ（＋スイング初動分）の基本的な狙い方は、いつも通り支持線反発を確認する間に作られる1時間足の高値抜け狙いとなります。先に書いたとおり、日経225CFDでV字狙いはしないので、今回こちらの想定は省きます。

支持線の目安は29600円あたりから。米国市場が高値更新を続けているので、このあたりで売買を交錯させて下値を固めてくるかもしれません。次は29500円で、ここにボラを高めて突っ込む動きを見せると、11月中に高値更新へ向かう流れが崩れるかもしれません。先のことになるのでフォローしていきます。

4時間足を軸にした順張りの場合、時間調整の間に上値を試すことのない揉み合いが続いて、高値切り下げが意識される流れになるとき以外は、29500円の明確な安値を割れるまでは買いを狙い続けることになります。

上昇トレンド中の個別株を攻め続ける

日経225が上昇または高値圏もみあいに入る流れですから、パフォーマンスを高めるために、シンプルに上昇トレンドを中の好業績銘柄を攻め続けるのが良いですね。

ナスダックとラッセル20000ともに新高値、ARKKも高値圏を保っていることから、新興市場のグロースで値幅狙いも良いと思います。ただし、出来高50万株以下ばかりで不安になるので、東証一部の出来高100万株/日ばかりさわっていると、グロース銘柄は別世界のように感じます。

ちなみに、僕はメルカリ（4385）だけをデイトレで区切っています。ようやく100万株以上/日で安定してきました。

今は業績相場で、東証一部の大型銘柄については、市場コンセンサスを上回り、未来を想像できる事業を展開している場合、決算発表後の日足の始値めや終値を新たな起点にしてトレードができます。

良い企業は良いとして買い上げてくれる、外国人投資家が好む銘柄が良いですね。